有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2019年 4月10日至 2019年10月 9日	第9期自 2019年10月10日至 2020年 4月 9日
営業収益
受取利息	3	4
有価証券売買等損益	△521,821,333	△164,356,490
営業収益合計	△521,821,330	△164,356,486
営業費用
支払利息	1,385	542
受託者報酬	463,147	404,942
委託者報酬	6,948,163	6,075,000
その他費用	1,167,920	920,345
営業費用合計	8,580,615	7,400,829
営業利益又は営業損失(△)	△530,401,945	△171,757,315
経常利益又は経常損失(△)	△530,401,945	△171,757,315
当期純利益又は当期純損失(△)	△530,401,945	△171,757,315
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,969,409	8,169,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△305,597,671	△848,607,331
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,506,959	183,278,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,506,959	183,278,033
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,084,083	78,739,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,084,083	78,739,992
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△848,607,331	△923,996,258