純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月9日-平成28年9月20日)

【閲覧】

個別

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

当中間計算期間末平成28年 4月 8日現在

1.中間計算期間末日における受益権の総数1,053,624口

2.元本の欠損中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,015円です。

3.中間計算期間末日における1口当たり純資産額0.9582円(1万口当たり純資産額) (9,582円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間(自平成27年10月 9日至平成28年 4月 8日)

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年4月末日現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

#4 投資状況-002

(1)投資状況

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2. 引当金の計上基準

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2016年4月28日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

#7 純資産の推移-002

(2)運用実績
①純資産の推移
2016年4月28日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。