UBSグローバル・アロケーションCコース(年4回決算型・円ヘッジコース)⁄Dコース(年4回決算型・ユーロコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 15,235 |
| 親投資信託受益証券 | 983,260 |
| 流動資産計 | 998,495 |
| 資産の部合計 | 998,495 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,762 |
| 未払受託者報酬 | 91 |
| 未払委託者報酬 | 4,565 |
| その他未払費用 | 60 |
| 流動負債計 | 19,478 |
| 負債の部合計 | 19,478 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,014,849 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,832 |
| （分配準備積立金） | 8,910 |
| 元本等合計 | 979,017 |
| 純資産の部合計 | 979,017 |
| 負債・純資産合計 | 998,495 |
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