UBSグローバル・アロケーションCコース(年4回決算型・円ヘッジコース)⁄Dコース(年4回決算型・ユーロコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,235 | － |
| コール・ローン | － | 16,180 |
| 親投資信託受益証券 | 983,260 | 948,496 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,756 |
| 流動資産計 | 998,495 | 975,432 |
| 資産の部合計 | 998,495 | 975,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,762 | － |
| 未払受託者報酬 | 91 | 93 |
| 未払委託者報酬 | 4,565 | 4,738 |
| その他未払費用 | 60 | 94 |
| 流動負債計 | 19,478 | 4,925 |
| 負債の部合計 | 19,478 | 4,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,014,849 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,832 | -29,493 |
| （分配準備積立金） | 8,910 | 8,565 |
| 元本等合計 | 979,017 | 970,507 |
| 純資産の部合計 | 979,017 | 970,507 |
| 負債・純資産合計 | 998,495 | 975,432 |
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