資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		7,607,955,207
負債合計		-
純資産の部
元本等

2016/06/27 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	44	178,422
追加型株式投資信託	630	11,441,250
株式投資信託 合計	674	11,619,673
単位型公社債投資信託	5	34,134
追加型公社債投資信託	17	2,536,266
公社債投資信託 合計	22	2,570,400
総合計	696	14,190,073

2016/06/27 9:10

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		2,601,944,157	24.51
	内 日本	2,601,944,157	24.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,014,786,128	75.49
純資産総額		10,616,730,285	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2016/06/27 9:10

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,100,000,000	58.77
	内 日本	2,100,000,000	58.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,472,961,271	41.23
純資産総額		3,572,961,271	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/06/27 9:10

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/06/27 9:10