有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月5日-平成28年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,571,697,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,571,695,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,254,771,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0974円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,733,451,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,003,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,623,448,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,607,793,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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