有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,569,497,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,569,495,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,254,771,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0967円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,295,069,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,295,069,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,278,254,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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