有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
| 2019年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,508,728,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,508,726,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,204,771,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0948円 |
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,302,443,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,302,443,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,307,892,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
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