パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 39,337,273 |
| 投資信託受益証券 | 2,627,427,313 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,880 |
| 流動資産計 | 2,669,765,466 |
| 資産の部合計 | 2,669,765,466 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,928,256 |
| 未払受託者報酬 | 247,948 |
| 未払委託者報酬 | 7,438,318 |
| 流動負債計 | 18,614,522 |
| 負債の部合計 | 18,614,522 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,732,064,208 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,913,264 |
| 元本等合計 | 2,651,150,944 |
| 純資産の部合計 | 2,651,150,944 |
| 負債・純資産合計 | 2,669,765,466 |
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