パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,337,273 | － |
| コール・ローン | － | 21,003,307 |
| 投資信託受益証券 | 2,627,427,313 | 2,498,514,343 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,880 | 2,999,414 |
| 未収入金 | － | 14,970,000 |
| 流動資産計 | 2,669,765,466 | 2,537,487,064 |
| 資産の部合計 | 2,669,765,466 | 2,537,487,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,928,256 | 9,885,136 |
| 未払受託者報酬 | 247,948 | 209,046 |
| 未払委託者報酬 | 7,438,318 | 6,271,209 |
| 未払利息 | － | 28 |
| 流動負債計 | 18,614,522 | 16,365,419 |
| 負債の部合計 | 18,614,522 | 16,365,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,732,064,208 | 2,471,284,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,913,264 | 49,837,459 |
| 元本等合計 | 2,651,150,944 | 2,521,121,645 |
| 純資産の部合計 | 2,651,150,944 | 2,521,121,645 |
| 負債・純資産合計 | 2,669,765,466 | 2,537,487,064 |
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