パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,003,307 | 36,471,688 |
| 投資信託受益証券 | 2,498,514,343 | 1,989,780,081 |
| 親投資信託受益証券 | 2,999,414 | 2,997,068 |
| 未収入金 | 14,970,000 | 4,990,000 |
| 流動資産計 | 2,537,487,064 | 2,034,238,837 |
| 資産の部合計 | 2,537,487,064 | 2,034,238,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,885,136 | 7,795,073 |
| 未払解約金 | － | 5,087,118 |
| 未払受託者報酬 | 209,046 | 157,960 |
| 未払委託者報酬 | 6,271,209 | 4,738,428 |
| 未払利息 | 28 | 49 |
| 流動負債計 | 16,365,419 | 17,778,628 |
| 負債の部合計 | 16,365,419 | 17,778,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,471,284,186 | 1,948,768,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,837,459 | 67,691,710 |
| 元本等合計 | 2,521,121,645 | 2,016,460,209 |
| 純資産の部合計 | 2,521,121,645 | 2,016,460,209 |
| 負債・純資産合計 | 2,537,487,064 | 2,034,238,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
