パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,471,688 | 22,945,692 |
| 投資信託受益証券 | 1,989,780,081 | 1,449,169,357 |
| 親投資信託受益証券 | 2,997,068 | 2,994,135 |
| 未収入金 | 4,990,000 | 9,980,000 |
| 流動資産計 | 2,034,238,837 | 1,485,089,184 |
| 資産の部合計 | 2,034,238,837 | 1,485,089,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,795,073 | 5,711,300 |
| 未払解約金 | 5,087,118 | 6,088,796 |
| 未払受託者報酬 | 157,960 | 119,914 |
| 未払委託者報酬 | 4,738,428 | 3,596,942 |
| 未払利息 | 49 | 37 |
| 流動負債計 | 17,778,628 | 15,516,989 |
| 負債の部合計 | 17,778,628 | 15,516,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,948,768,499 | 1,427,825,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,691,710 | 41,747,011 |
| 元本等合計 | 2,016,460,209 | 1,469,572,195 |
| 純資産の部合計 | 2,016,460,209 | 1,469,572,195 |
| 負債・純資産合計 | 2,034,238,837 | 1,485,089,184 |
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