パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,358,830 |
| コール・ローン | 22,945,692 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,449,169,357 | 1,262,993,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,994,135 | 2,992,668 |
| 未収入金 | 9,980,000 | 9,980,000 |
| 流動資産計 | 1,485,089,184 | 1,284,324,574 |
| 資産の部合計 | 1,485,089,184 | 1,284,324,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,711,300 | 4,963,261 |
| 未払解約金 | 6,088,796 | 3,023,787 |
| 未払受託者報酬 | 119,914 | 103,608 |
| 未払委託者報酬 | 3,596,942 | 3,107,965 |
| 未払利息 | 37 | － |
| 流動負債計 | 15,516,989 | 11,198,621 |
| 負債の部合計 | 15,516,989 | 11,198,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,825,184 | 1,240,815,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,747,011 | 32,310,507 |
| 元本等合計 | 1,469,572,195 | 1,273,125,953 |
| 純資産の部合計 | 1,469,572,195 | 1,273,125,953 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,089,184 | 1,284,324,574 |
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