パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,407,004 | 30,314,042 |
| 有価証券売買等損益 | -26,130,661 | -16,891,790 |
| 営業収益合計 | 13,276,343 | 13,422,252 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,564 | 3,792 |
| 受託者報酬 | 290,024 | 219,429 |
| 委託者報酬 | 8,700,645 | 6,582,850 |
| 営業費用合計 | 8,996,233 | 6,806,071 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,280,110 | 6,616,181 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,280,110 | 6,616,181 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,280,110 | 6,616,181 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,747,011 | 32,310,507 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,565,878 | 5,853,954 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,565,878 | 5,853,954 |
| 分配金 | 12,658,931 | 10,198,731 |
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