パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,178,948 | 39,407,004 |
| 有価証券売買等損益 | 6,944,444 | -26,130,661 |
| 営業収益合計 | 60,123,392 | 13,276,343 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,656 | 5,564 |
| 受託者報酬 | 360,569 | 290,024 |
| 委託者報酬 | 10,817,014 | 8,700,645 |
| 営業費用合計 | 11,184,239 | 8,996,233 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 48,939,153 | 4,280,110 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 48,939,153 | 4,280,110 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 48,939,153 | 4,280,110 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,691,710 | 41,747,011 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,570,574 | 17,565,878 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,570,574 | 17,565,878 |
| 分配金 | 16,514,328 | 12,658,931 |
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