パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 59,422,403 | 53,178,948 |
| 有価証券売買等損益 | 108,069,161 | 6,944,444 |
| 営業収益合計 | 167,491,564 | 60,123,392 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,547 | 6,656 |
| 受託者報酬 | 437,656 | 360,569 |
| 委託者報酬 | 13,129,845 | 10,817,014 |
| 営業費用合計 | 13,572,048 | 11,184,239 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 153,919,516 | 48,939,153 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 153,919,516 | 48,939,153 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 153,919,516 | 48,939,153 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,837,459 | 67,691,710 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,370 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,370 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,557,589 | 14,570,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,557,589 | 14,570,574 |
| 分配金 | 20,718,574 | 16,514,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
