パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月27日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,606,462 | 59,422,403 |
| 受取利息 | 3,440 | － |
| 有価証券売買等損益 | -88,218,269 | 108,069,161 |
| 営業収益合計 | -62,608,367 | 167,491,564 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,547 |
| 受託者報酬 | 248,524 | 437,656 |
| 委託者報酬 | 7,455,657 | 13,129,845 |
| 営業費用合計 | 7,704,181 | 13,572,048 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -70,312,548 | 153,919,516 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -70,312,548 | 153,919,516 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -70,312,548 | 153,919,516 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,913,264 | 49,837,459 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,540 | 107,370 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,540 | 107,370 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,557,589 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,557,589 |
| 分配金 | 10,928,256 | 20,718,574 |
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