パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月27日 至 2016年3月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 25,606,462 |
| 受取利息 | 3,440 |
| 有価証券売買等損益 | -88,218,269 |
| 営業収益合計 | -62,608,367 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 248,524 |
| 委託者報酬 | 7,455,657 |
| 営業費用合計 | 7,704,181 |
| 全事業営業損失（△） | -70,312,548 |
| 当期経常損失（△） | -70,312,548 |
| 当年度純損失（△） | -70,312,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,913,264 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 10,928,256 |
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