剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年11月27日至 平成28年 3月10日	第2特定期間自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		△70,312,548	153,919,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△80,913,264
剰余金増加額又は欠損金減少額		327,540	107,370
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	327,540	107,370
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,557,589
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,557,589
分配金		10,928,256	20,718,574
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△80,913,264	49,837,459

2016/12/09 10:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2016/12/09 10:40

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/09 10:40

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年3月10日現在)	(平成28年9月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		999,215,476	588,700,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		23,213,341	13,353,467

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2016/12/09 10:40