有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,483,104,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,552,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,431,552,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,370,818,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0256 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,256 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,638,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,638,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 18,225,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0227 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,227 | 円) |
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