有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,927,786,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,594,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,925,191,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,859,639,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0352 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,352 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,614,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,614,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 18,225,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,213 | 円) |
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