有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,380,154,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,628,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,375,526,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,331,202,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0333 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,333 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,615,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,615,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 18,235,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,208 | 円) |
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