有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

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【提出】
2017/07/11 9:05
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額13,088,535,930円
Ⅱ 負債総額6,320,241,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,768,294,917円
Ⅳ 発行済口数6,491,855,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0426円

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