有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,943,472,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,901,563,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,041,908,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,884,791,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0322 | 円 |
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,943,472,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,901,563,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,041,908,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,884,791,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0322 | 円 |
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