有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

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【提出】
2018/01/10 9:19
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額11,095,859,881円
Ⅱ 負債総額5,373,328,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,722,531,447円
Ⅳ 発行済口数5,473,131,381口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0456円

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