SMT米国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,357,833 | 984,692 |
| 親投資信託受益証券 | 170,981,638 | 198,508,450 |
| 未収入金 | － | 816,558 |
| 流動資産計 | 172,339,471 | 200,309,700 |
| 資産の部合計 | 172,339,471 | 200,309,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 815,995 | 1,235,066 |
| 未払受託者報酬 | 58,488 | 61,130 |
| 未払委託者報酬 | 477,580 | 499,162 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 4,808 | 5,032 |
| 流動負債計 | 1,356,873 | 1,800,392 |
| 負債の部合計 | 1,356,873 | 1,800,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,695,041 | 201,299,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,712,443 | -2,790,419 |
| （分配準備積立金） | 4,502,773 | 7,102,676 |
| 元本等合計 | 170,982,598 | 198,509,308 |
| 純資産の部合計 | 170,982,598 | 198,509,308 |
| 負債・純資産合計 | 172,339,471 | 200,309,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
