SMT米国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 984,692 | 671,596 |
| 親投資信託受益証券 | 198,508,450 | 96,130,689 |
| 未収入金 | 816,558 | 189,782 |
| 流動資産計 | 200,309,700 | 96,992,067 |
| 資産の部合計 | 200,309,700 | 96,992,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,235,066 | 278,376 |
| 未払受託者報酬 | 61,130 | 57,812 |
| 未払委託者報酬 | 499,162 | 472,065 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 5,032 | 4,764 |
| 流動負債計 | 1,800,392 | 813,018 |
| 負債の部合計 | 1,800,392 | 813,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,299,727 | 95,072,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,790,419 | 1,106,130 |
| （分配準備積立金） | 7,102,676 | 4,311,681 |
| 元本等合計 | 198,509,308 | 96,179,049 |
| 純資産の部合計 | 198,509,308 | 96,179,049 |
| 負債・純資産合計 | 200,309,700 | 96,992,067 |
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