SMT米国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,712 | 504,105 |
| 親投資信託受益証券 | 93,367,336 | 109,814,552 |
| 未収入金 | 642 | 10,124 |
| 流動資産計 | 93,771,690 | 110,328,781 |
| 資産の部合計 | 93,771,690 | 110,328,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,298 | 171,222 |
| 未払受託者報酬 | 36,635 | 31,155 |
| 未払委託者報酬 | 299,109 | 254,379 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,992 | 2,535 |
| 流動負債計 | 358,035 | 459,292 |
| 負債の部合計 | 358,035 | 459,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,013,530 | 103,208,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,599,875 | 6,661,393 |
| （分配準備積立金） | 4,846,277 | 9,409,118 |
| 元本等合計 | 93,413,655 | 109,869,489 |
| 純資産の部合計 | 93,413,655 | 109,869,489 |
| 負債・純資産合計 | 93,771,690 | 110,328,781 |
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