SMT米国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 504,105 | 426,278 |
| 親投資信託受益証券 | 109,814,552 | 118,510,244 |
| 未収入金 | 10,124 | 72,825 |
| 流動資産計 | 110,328,781 | 119,009,347 |
| 資産の部合計 | 110,328,781 | 119,009,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 171,222 | 109,908 |
| 未払受託者報酬 | 31,155 | 35,706 |
| 未払委託者報酬 | 254,379 | 291,564 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,535 | 2,919 |
| 流動負債計 | 459,292 | 440,097 |
| 負債の部合計 | 459,292 | 440,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,208,096 | 104,144,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,661,393 | 14,424,577 |
| （分配準備積立金） | 9,409,118 | 14,942,388 |
| 元本等合計 | 109,869,489 | 118,569,250 |
| 純資産の部合計 | 109,869,489 | 118,569,250 |
| 負債・純資産合計 | 110,328,781 | 119,009,347 |
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