SMT米国REITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,718,920 | 892,820 |
| 親投資信託受益証券 | 228,580,748 | 210,693,817 |
| 未収入金 | 860,243 | 58,578 |
| 流動資産計 | 231,159,911 | 211,645,215 |
| 資産の部合計 | 231,159,911 | 211,645,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,769,613 | 125,432 |
| 未払受託者報酬 | 75,320 | 77,666 |
| 未払委託者報酬 | 615,048 | 634,223 |
| その他未払費用 | 6,218 | 6,402 |
| 流動負債計 | 2,466,199 | 843,723 |
| 負債の部合計 | 2,466,199 | 843,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,070,381 | 152,605,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,623,331 | 58,195,532 |
| （分配準備積立金） | 59,270,675 | 48,633,857 |
| 元本等合計 | 228,693,712 | 210,801,492 |
| 純資産の部合計 | 228,693,712 | 210,801,492 |
| 負債・純資産合計 | 231,159,911 | 211,645,215 |
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