SMT米国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 892,820 | 784,824 |
| 親投資信託受益証券 | 210,693,817 | 209,764,970 |
| 未収入金 | 58,578 | － |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 211,645,215 | 210,549,795 |
| 資産の部合計 | 211,645,215 | 210,549,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,432 | 3,371 |
| 未払受託者報酬 | 77,666 | 73,218 |
| 未払委託者報酬 | 634,223 | 597,851 |
| その他未払費用 | 6,402 | 6,044 |
| 流動負債計 | 843,723 | 680,484 |
| 負債の部合計 | 843,723 | 680,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,605,960 | 134,751,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,195,532 | 75,118,219 |
| （分配準備積立金） | 48,633,857 | 41,207,996 |
| 元本等合計 | 210,801,492 | 209,869,311 |
| 純資産の部合計 | 210,801,492 | 209,869,311 |
| 負債・純資産合計 | 211,645,215 | 210,549,795 |
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