SMT米国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/23-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 784,824 | 926,435 |
| 親投資信託受益証券 | 209,764,970 | 275,708,333 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産計 | 210,549,795 | 276,634,773 |
| 資産の部合計 | 210,549,795 | 276,634,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,371 | 57,520 |
| 未払受託者報酬 | 73,218 | 79,077 |
| 未払委託者報酬 | 597,851 | 645,719 |
| その他未払費用 | 6,044 | 6,523 |
| 流動負債計 | 680,484 | 788,839 |
| 負債の部合計 | 680,484 | 788,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,751,092 | 146,501,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,118,219 | 129,344,604 |
| （分配準備積立金） | 41,207,996 | 65,366,741 |
| 元本等合計 | 209,869,311 | 275,845,934 |
| 純資産の部合計 | 209,869,311 | 275,845,934 |
| 負債・純資産合計 | 210,549,795 | 276,634,773 |
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