- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年4月20日)
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 179,559,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,951,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,882,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9576 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,576 | 円) |
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 179,559,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,951,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,882,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9576 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,576 | 円) |
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