- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 98,055,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,888,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,963,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,308 | 円) |
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 98,055,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,888,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,963,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,308 | 円) |
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