- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/21-2022/10/20)
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 232,886,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,269,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,616,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,453,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4084 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,084 | 円) |
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 232,886,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,269,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,616,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,453,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4084 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,084 | 円) |
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