ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月30日 至 2016年3月8日 | 自 2016年3月9日 至 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,012 | － |
| 有価証券売買等損益 | -239,235,635 | -278,956,660 |
| 為替差損益 | 265,086,649 | 407,748,152 |
| 営業収益合計 | 25,861,026 | 128,791,492 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 48,173 |
| 受託者報酬 | 415,494 | 594,349 |
| 委託者報酬 | 7,894,300 | 11,292,467 |
| その他費用 | 145,228 | 189,764 |
| 営業費用合計 | 8,455,022 | 12,124,753 |
| 全事業営業利益 | 17,406,004 | 116,666,739 |
| 当期経常利益 | 17,406,004 | 116,666,739 |
| 四半期純利益 | 17,406,004 | 116,666,739 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,390,764 | 69,580,822 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 分配金 | 25,796,768 | 38,695,153 |
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