ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為…

ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の財務状況

財務状況

2020年6月2日 9:22
(個別) 資産 23.84%減 9億4260万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/03	2,025,169,676	2,008,872,555
2016/09	1,728,498,773	1,700,670,830
2017/03	1,663,836,950	1,644,036,358
2017/09	1,661,083,799	1,644,611,556
2018/03	1,605,951,785	1,591,297,049
2018/09	1,620,291,617	1,599,891,122
2019/03	1,654,685,779	1,608,909,617
2019/09	1,237,596,787	1,231,171,205
2020/03	942,609,705	934,760,051

財務推移

資産

2016年3月（個）: 20億2516万
2016年9月（個） -14.65%: 17億2849万
2017年3月（個） -3.74%: 16億6383万
2017年9月（個） -0.17%: 16億6108万
2018年3月（個） -3.32%: 16億595万
2018年9月（個） +0.89%: 16億2029万
2019年3月（個） +2.12%: 16億5468万
2019年9月（個） -25.21%: 12億3759万
2020年3月（個） -23.84%: 9億4260万

純資産

2016年3月（個）: 20億887万
2016年9月（個） -15.34%: 17億67万
2017年3月（個） -3.33%: 16億4403万
2017年9月（個） +0.03%: 16億4461万
2018年3月（個） -3.24%: 15億9129万
2018年9月（個） +0.54%: 15億9989万
2019年3月（個） +0.56%: 16億890万
2019年9月（個） -23.48%: 12億3117万
2020年3月（個） -24.08%: 9億3476万

開示資料

決算

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