ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月8日 | 2017年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,219,941 | 118,431,049 |
| 親投資信託受益証券 | 4,327,277,238 | 4,095,795,461 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,468,292 |
| 流動資産計 | 4,442,497,179 | 4,255,694,802 |
| 資産の部合計 | 4,442,497,179 | 4,255,694,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,683,914 | － |
| 未払収益分配金 | 38,695,153 | 38,695,153 |
| 未払受託者報酬 | 594,349 | 573,690 |
| 未払委託者報酬 | 11,292,467 | 10,899,928 |
| その他未払費用 | 189,019 | 172,012 |
| 流動負債計 | 73,454,902 | 50,340,783 |
| 負債の部合計 | 73,454,902 | 50,340,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,299,461,455 | 4,299,461,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,580,822 | -94,107,436 |
| 元本等合計 | 4,369,042,277 | 4,205,354,019 |
| 純資産の部合計 | 4,369,042,277 | 4,205,354,019 |
| 負債・純資産合計 | 4,442,497,179 | 4,255,694,802 |
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