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ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2016年3月8日: 43億2530万
2016年9月8日 +2.71%: 44億4249万
2017年3月8日 -4.2%: 42億5569万
2017年9月8日 +0.97%: 42億9711万
2018年3月8日 -8.38%: 39億3719万
2018年9月10日 -0.25%: 39億2744万
2019年3月8日 +2.55%: 40億2767万
2019年9月9日 -2.1%: 39億4296万
2020年3月9日 -2.39%: 38億4877万

個別

2018年3月8日: 39億3719万
2018年9月10日 -0.25%: 39億2744万
2019年3月8日 +2.55%: 40億2767万
2019年9月9日 -2.1%: 39億4296万
2020年3月9日 -2.39%: 38億4877万

個別

2016年3月8日: 20億2516万
2016年9月8日 -14.65%: 17億2849万
2017年3月8日 -3.74%: 16億6383万
2017年9月8日 -0.17%: 16億6108万
2018年3月8日 -3.32%: 16億595万

個別

2018年3月8日: 16億595万
2018年9月10日 +0.89%: 16億2029万
2019年3月8日 +2.12%: 16億5468万
2019年9月9日 -25.21%: 12億3759万
2020年3月9日 -23.84%: 9億4260万

個別

2018年3月8日: 16億595万
2018年9月10日 +0.89%: 16億2029万
2019年3月8日 +2.12%: 16億5468万
2019年9月9日 -25.21%: 12億3759万
2020年3月9日 -23.84%: 9億4260万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
純資産合計		34,023
負債・純資産合計		47,886

(2)中間損益計算書

2020/06/02 9:22

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