ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)で絞込み

個別

2017年9月8日: 42億9711万
2018年3月8日 -8.38%: 39億3719万

個別

2017年9月8日: 16億6108万
2018年3月8日 -3.32%: 16億595万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		5,673,981,756	5,425,252,704
負債純資産合計		5,673,992,556	5,425,252,704

2018/06/01 9:10

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