ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月9日 至 2017年9月8日 | 自 2017年9月9日 至 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -73,791,419 | -118,698,807 |
| 為替差損益 | 165,565,561 | 40,107,419 |
| 営業収益合計 | 91,774,142 | -78,591,388 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,895 | 16,600 |
| 受託者報酬 | 578,200 | 555,882 |
| 委託者報酬 | 10,985,681 | 10,561,601 |
| その他費用 | 184,382 | 166,673 |
| 営業費用合計 | 11,758,158 | 11,300,756 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 80,015,984 | -89,892,144 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 80,015,984 | -89,892,144 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 80,015,984 | -89,892,144 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,888,220 | -139,809,797 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,170,567 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,170,567 |
| 分配金 | 25,796,768 | 16,200,000 |
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