ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月9日 至 2017年3月8日 | 自 2017年3月9日 至 2017年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 405,718,223 | -73,791,419 |
| 為替差損益 | -519,028,314 | 165,565,561 |
| 営業収益合計 | -113,310,091 | 91,774,142 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,384 | 9,895 |
| 受託者報酬 | 573,690 | 578,200 |
| 委託者報酬 | 10,899,928 | 10,985,681 |
| その他費用 | 172,012 | 184,382 |
| 営業費用合計 | 11,683,014 | 11,758,158 |
| 全事業営業利益 | -124,993,105 | 80,015,984 |
| 当期経常利益 | -124,993,105 | 80,015,984 |
| 四半期純利益 | -124,993,105 | 80,015,984 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,107,436 | -39,888,220 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 分配金 | 38,695,153 | 25,796,768 |
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