ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,117,610 | 73,230,010 |
| 親投資信託受益証券 | 4,077,004,042 | 3,855,305,235 |
| 派生商品評価勘定 | 32,996,400 | 8,662,670 |
| 流動資産計 | 4,297,118,052 | 3,937,197,915 |
| 資産の部合計 | 4,297,118,052 | 3,937,197,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,796,768 | 16,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 578,200 | 532,060 |
| 未払委託者報酬 | 10,985,681 | 10,108,979 |
| その他未払費用 | 184,168 | 166,673 |
| 流動負債計 | 37,544,817 | 27,007,712 |
| 負債の部合計 | 37,544,817 | 27,007,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,299,461,455 | 4,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,888,220 | -139,809,797 |
| 元本等合計 | 4,259,573,235 | 3,910,190,203 |
| 純資産の部合計 | 4,259,573,235 | 3,910,190,203 |
| 負債・純資産合計 | 4,297,118,052 | 3,937,197,915 |
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