ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,662,670 | － |
| コール・ローン | 73,230,010 | 58,144,801 |
| 親投資信託受益証券 | 3,855,305,235 | 3,869,301,528 |
| 流動資産計 | 3,937,197,915 | 3,927,446,329 |
| 資産の部合計 | 3,937,197,915 | 3,927,446,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,283,874 |
| 未払金 | － | 20,473,220 |
| 未払収益分配金 | 16,200,000 | 4,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 532,060 | 535,236 |
| 未払委託者報酬 | 10,108,979 | 10,169,356 |
| その他未払費用 | 166,673 | 171,928 |
| 流動負債計 | 27,007,712 | 46,683,614 |
| 負債の部合計 | 27,007,712 | 46,683,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,809,797 | -169,237,285 |
| 元本 | 4,050,000,000 | 4,050,000,000 |
| 元本等合計 | 3,910,190,203 | 3,880,762,715 |
| 純資産の部合計 | 3,910,190,203 | 3,880,762,715 |
| 負債・純資産合計 | 3,937,197,915 | 3,927,446,329 |
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