ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,869,301,528 | 3,852,324,817 |
| コール・ローン | 58,144,801 | 162,684,038 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,667,732 |
| 流動資産計 | 3,927,446,329 | 4,027,676,587 |
| 資産の部合計 | 3,927,446,329 | 4,027,676,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,283,874 | 98,352 |
| 未払金 | 20,473,220 | 125,252,180 |
| 未払収益分配金 | 4,050,000 | 2,025,000 |
| 未払受託者報酬 | 535,236 | 513,018 |
| 未払委託者報酬 | 10,169,356 | 9,747,266 |
| その他未払費用 | 171,928 | 153,819 |
| 流動負債計 | 46,683,614 | 137,789,635 |
| 負債の部合計 | 46,683,614 | 137,789,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,050,000,000 | 4,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,237,285 | -160,113,048 |
| 元本等合計 | 3,880,762,715 | 3,889,886,952 |
| 純資産の部合計 | 3,880,762,715 | 3,889,886,952 |
| 負債・純資産合計 | 3,927,446,329 | 4,027,676,587 |
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