ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月9日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 為替差損益 | -220,979,251 | -80,437,159 |
| 受取利息 | 95 | 77 |
| 有価証券売買等損益 | 206,496,293 | 102,023,289 |
| 営業収益合計 | -14,482,863 | 21,586,207 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,611 | 14,734 |
| 受託者報酬 | 535,236 | 513,018 |
| 委託者報酬 | 10,169,356 | 9,747,266 |
| その他費用 | 180,422 | 161,952 |
| 営業費用合計 | 10,894,625 | 10,436,970 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -25,377,488 | 11,149,237 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -25,377,488 | 11,149,237 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -25,377,488 | 11,149,237 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,237,285 | -160,113,048 |
| 分配金 | 4,050,000 | 2,025,000 |
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