ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月8日 | 自 2019年3月9日 至 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 77 | 63 |
| 有価証券売買等損益 | 102,023,289 | -53,080,337 |
| 為替差損益 | -80,437,159 | 105,354,378 |
| 営業収益合計 | 21,586,207 | 52,274,104 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,734 | 12,253 |
| 受託者報酬 | 513,018 | 534,159 |
| 委託者報酬 | 9,747,266 | 10,148,952 |
| その他費用 | 161,952 | 170,748 |
| 営業費用合計 | 10,436,970 | 10,866,112 |
| 全事業営業利益 | 11,149,237 | 41,407,992 |
| 当期経常利益 | 11,149,237 | 41,407,992 |
| 四半期純利益 | 11,149,237 | 41,407,992 |
| 分配金 | 2,025,000 | 2,025,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,113,048 | -120,730,056 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
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