ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月9日 至 2019年9月9日 | 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 476 |
| 有価証券売買等損益 | -53,080,337 | -110,192,155 |
| 為替差損益 | 105,354,378 | 126,612,108 |
| 営業収益合計 | 52,274,104 | 16,420,429 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,253 | 13,103 |
| 受託者報酬 | 534,159 | 529,932 |
| 委託者報酬 | 10,148,952 | 10,068,646 |
| その他費用 | 170,748 | 159,511 |
| 営業費用合計 | 10,866,112 | 10,771,192 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 41,407,992 | 5,649,237 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41,407,992 | 5,649,237 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 41,407,992 | 5,649,237 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,250,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,250,000 |
| 分配金 | 2,025,000 | 3,950,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,730,056 | -115,780,819 |
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