ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月8日 | 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,684,038 | 9,839,774 |
| 親投資信託受益証券 | 3,852,324,817 | 3,906,244,480 |
| 派生商品評価勘定 | 12,667,732 | 5,527,026 |
| 流動資産計 | 4,027,676,587 | 3,942,962,806 |
| 金銭信託 | － | 10,839,166 |
| 未収入金 | － | 10,512,360 |
| 資産の部合計 | 4,027,676,587 | 3,942,962,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 98,352 | － |
| 未払金 | 125,252,180 | 815,688 |
| 未払収益分配金 | 2,025,000 | 2,025,000 |
| 未払受託者報酬 | 513,018 | 534,159 |
| 未払委託者報酬 | 9,747,266 | 10,148,952 |
| その他未払費用 | 153,819 | 169,063 |
| 流動負債計 | 137,789,635 | 13,692,862 |
| 負債の部合計 | 137,789,635 | 13,692,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,050,000,000 | 4,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,113,048 | -120,730,056 |
| 元本等合計 | 3,889,886,952 | 3,929,269,944 |
| 純資産の部合計 | 3,889,886,952 | 3,929,269,944 |
| 負債・純資産合計 | 4,027,676,587 | 3,942,962,806 |
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