ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)で絞込み

個別

2017年3月8日: 42億5569万
2017年9月8日 +0.97%: 42億9711万

個別

2017年3月8日: 16億6383万
2017年9月8日 -0.17%: 16億6108万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		5,709,788,580	5,673,981,756
負債純資産合計		5,709,788,580	5,673,992,556

2017/12/01 9:11

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